Иранская нефтяная биржа на Кише: история и перспективы

Введение

Иранская нефтяная биржа (بورس نفت ایران), Международная нефтяная биржа, Иранская нефтяная биржа Кишская биржа или Нефтяная биржа в Кише (IOB; официальное английское название не установлено), также известная как Иранская биржа сырой нефти, является товарной биржей, которая открыла первую фазу работы 17 февраля 2008 года. Она была создана в 2005 году. Опубликована история Иранской товарной биржи и ее связь с "международной торговой площадкой сырой нефти и нефтехимической продукции на острове Киш" (IOB). IOB задумывалась как нефтяная биржа для торговли нефтью, нефтехимией и газом в различных валютах, отличных от доллара США, в первую очередь в евро, иранском риале и корзине других основных (неамериканских) валют. Географически биржа расположена на острове Киш в Персидском заливе, который Иран определил как зону свободной торговли. В 2007 году Иран попросил своих покупателей нефти осуществлять оплату в валютах, не связанных с долларом США. К 8 декабря 2007 года Иран сообщил о переходе на оплату всех экспортных поставок нефти в валютах, отличных от доллара. Кишская биржа была официально открыта 17 февраля 2008 года в ходе церемонии видеоконференции, несмотря на возникшие в последнюю минуту перебои в работе интернет-сервисов в регионах Персидского залива. В настоящее время на Кишской бирже торгуются только продукты, полученные из нефти, как правило, используемые в качестве сырья для производства пластмасс и фармацевтических препаратов. Однако, согласно официальным заявлениям иранского министра нефти Голама Хоссейна Нозари, второй этап, направленный на организацию прямой торговли сырой нефтью, который, как предполагается, в будущем может привести к созданию эталонной цены "Caspian Crude", аналогичной Brent Crude или WTI, будет начат только после того, как биржа продемонстрирует стабильную работу в течение разумного периода времени. Из-за технических проблем запуск нефтяной биржи не состоялся, и планы были окончательно отменены после голосования в иранском парламенте 7 января 2020 года.

Предыстория

Три основных мировых нефтяных эталона номинированы в долларах США: североамериканская нефть West Texas Intermediate (WTI), североморская нефть Brent Crude и нефть Dubai Crude из ОАЭ. Две крупнейшие нефтяные биржи – Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) в Нью-Йорке и Intercontinental Exchange (ICE) в Лондоне и Атланте. С развитием нефтяной биржи в Кише планируется создание Петробиржи, деноминированной иранским риалом, евро и другими основными валютами. Иран обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа.

Операции

Во время открытия нефтяной биржи на Кише директор Кишской фондовой биржи Хоссейн Алладдади заявил, что "для иностранных акционеров на нефтяной бирже на Кише не существует ограничений на совершение сделок". Это обеспечивает структуру, позволяющую организациям торговать производными финансовыми инструментами, такими как процентные и валютные свопы.

Хронология

2003 Министерство нефти Ирана приняло решение о создании внутренней нефтяной биржи. Иранская нефтяная биржа, о которой впервые сообщалось в 2005 году, первоначально планировалась к открытию 20 марта 2006 года, совпадающего с иранским Новым годом – Наурузом. Согласно отчету за апрель 2005 года, консорциум, состоящий из Тегеранской фондовой биржи (TSE), консорциума Wimpole и частного пенсионного фонда для работников нефтяной отрасли, должен был заниматься развитием биржи. В январе 2006 года консорциум Wimpole сообщил о задержках, связанных с избранием Махмуда Ахмадинежада президентом и последующими трудностями в назначении нового министра нефти, приемлемого и для президента, и для парламента. В феврале 2006 года консорциум Wimpole выразил недовольство тем, что счета за получение торговой лицензии остаются неоплаченными. В марте 2006 года министр нефти Ирана Казем Вазири Хамане объявил об отсрочке запуска биржи из-за "технических неполадок", не назвав новой даты. Однако, 26 апреля Иран возобновил усилия по открытию нефтяного рынка, и Казем Вазири Хамане заявил о планируемом запуске в первую неделю мая. В мае 2006 года министр экономики и финансов Давуд Данеш Джафари сообщил, что Министерство нефти должно представить Устав иранской нефтяной биржи в течение двух месяцев. Данеш Джафари отметил, что вопрос о евро как законном платежном средстве для операций на бирже еще не решен, и окончательное решение будет зависеть от предложенного Министерством нефти Устава IOB. В июле 2006 года было приобретено здание, а первоначальная дата открытия была запланирована на сентябрь 2006 года. 15 сентября министр нефти Казем Вазири Хамане заявил о готовности всех необходимых условий для запуска нефтяной биржи в стране. Однако запуск так и не состоялся. В декабре 2006 года агентство Bloomberg, ссылаясь на две иранские газеты, сообщило о стремлении министра экономики Ирана Давуда Данеша Джафари минимизировать транзакции в долларах США. В марте 2007 года The New York Times сообщила, что китайская государственная компания Zhuhai Zhenrong Trading, крупнейший покупатель иранской нефти в мире, начала оплачивать ее в евро в конце прошлого года. Иранские официальные лица уже несколько месяцев заявляли о переходе клиентов стран-членов ОПЕК на оплату в евро, поскольку Тегеран стремится диверсифицировать свои резервы, однако новость об изменении в практике Zhuhai Zhenrong Trading стала первым внешним подтверждением этого факта. Япония также заявила о готовности перейти на йену вместо доллара США. В марте 2007 года глава Центрального банка Ирана объявил о сокращении доли активов в долларах США в валютных резервах страны до 20% в ответ на враждебную политику США. В сентябре 2007 года японская компания Nippon Oil договорилась о покупке иранской нефти за йены. В декабре 2007 года Иран прекратил принимать доллары США за нефть. В январе 2008 года министр финансов Ирана Давуд Данеш Джафари сообщил журналистам, что биржа будет открыта в период празднования годовщины Исламской революции (1–11 февраля). 4 февраля 2008 года иранский кабинет министров одобрил создание нефтяной биржи в два этапа: сначала биржи сырой нефти, а затем биржи нефтепродуктов. Министерство финансов и экономики, Министерство нефти, Министерство иностранных дел и Центральный банк Ирана должны сформировать рабочую группу для координации проекта, а Иранской товарной бирже поручено его осуществление. В коммюнике кабинета министров говорится, что "Министерство финансов и экономических дел должно принять меры по запуску биржи нефтехимической продукции к концу февраля 2008 года". 31 декабря 2009 года юридическая фирма Orr Litchfield LLP, разработавшая договорное соглашение для отчета, подала в суд на двух директоров Wimpole Ltd и взыскала с них личные активы в счет неоплаченных счетов.

2003 Iran’s oil ministry decided to establish a domestic oil bourse. The Iranian oil bourse, first reported in 2005, initially had a widely publicised opening date of March 20, 2006. which is the Iranian New Year, Nauroz. According to an April 2005 report, the Tehran Stock Exchange (TSE), the Wimpole Consortium and a private staff fund for retired petroleum workers were to form a consortium developing the exchange. January 2006 The Wimpole Consortium referred to delays in the process due to the election to the presidency of Mahmoud Ahmadinejad and subsequent difficulty in appointing a new oil minister acceptable both to the president and parliament. February 2006 Wimpole consortium complained that their invoices which used to receive the trading license has not paid. March 2006 the Petroleum Minister of Iran, Kazem Vaziri Hamaneh, announced that due to "technical glitches", the Bourse launch was postponed, with no new date set. However, as of April 26 Iran had restarted its move to open the oil market, and Kazem announced the bourse was set to open the first week of May. May 2006 Minister of Economic Affairs and Finance Davoud Danesh Jafari said the Oil Ministry has a two month deadline for presenting the Articles of Association of the Iranian Oil Bourse. Danesh Jafari said that the euro had not yet been finalized as the legal tender of transactions in the oil bourse, and the final decision about that depends upon the Oil Ministry’s proposed IOB Articles of Association. July 2006 a building has been purchased and the projected opening date was originally slated for September 2006. On September 15, Oil Minister Kazem Vaziri Hamaneh stated that all preparatory requirements had been arranged for launching the oil stock market in the country. However, the launch had still not occurred. December 2006 Bloomberg cited two Iranian newspapers reporting Iran's Minister of Economy Davoud Danesh Ja'fari Iran as wanting to cut US dollar based transactions to a minimum. March 2007 The New York Times reported that China's state run Zhuhai Zhenrong Trading, the biggest buyer of Iranian crude worldwide, began paying for its oil in euros late last year. Iranian officials have said for months that OPEC member's customers switched their payment currency away from the dollar as Tehran seeks to diversify its reserves, but news of the Zhenrong change is the first outside confirmation. Japan has also announced that it would be willing to switch to Yen from US Dollars. Iran's central banker announced in March 2007 that Iran had cut its holding of U. S. dollar assets to around 20% of its foreign reserves in response to U. S. hostility. September 2007 Japan's Nippon Oil has agreed to buy Iranian oil using yen. December 2007 Iran stops accepting U. S. dollars for oil. January 2008 Iran's Finance Minister Davoud Danesh Jafari told reporters that the bourse will be opened during the anniversary of the Islamic Revolution (February 1–11). February 2008 On February 4, the Iranian Cabinet approved the creation of the oil bourse in two stages first a raw oil exchange and secondly an oil byproducts exchange. The Ministry of Finance and Economics, the Oil Ministry, the Ministry of Foreign Affairs, and the Central Bank of Iran are required to create a workgroup to coordinate the project, and the Iran Commodities Bourse Company is given the task of carrying out the project. The communique from the Cabinet states that the "Ministry of Finance and Economics Affairs is required to take measures in making the petrochemical byproducts bourse operational by the end of February 2008." 31 December 2009 Orr Litchfield LLP the law firm who developed the contract agreement for the report sued two directors of Wimpole Ltd and recovered the unpaid their invoices from the directors of Wimpole Ltd personal assets.

Открытие

17 февраля 2008 года: Иранская нефтяная биржа была торжественно открыта посредством видеоконференции из Тегерана. Октябрь 2009 года: IRNA сообщила, что управляющий директор Национальной нефтехимической компании Адель Неджад Салим заявил на церемонии открытия, что все нефтехимические продукты будут постепенно выводиться на рынок. На первом этапе торговля осуществлялась на спот-основе и в иранских риалах, и касалась только таких нефтехимических продуктов, как полиэтилен и метанол. Ноябрь 2009 года: IME сообщила об открытии международной торговой площадки для сырой нефти и нефтехимической продукции на острове Киш. Июль 2011 года: Запущена третья фаза Иранской биржи сырой нефти. 23 июля 2011 года на международной торговой площадке Киш была предложена партия в 600 000 баррелей тяжелой нефти, которая была продана по цене 112,65 долларов США за баррель. 20 марта 2012 года: Иранская нефтяная биржа прекратит торговлю нефтью в долларах США и начнет торговлю в других валютах, таких как евро, иена, юань, рупия или корзина валют. 7 января 2020 года: Планируемая иранская нефтяная биржа была отменена.