Свинг-трейдинг – стратегия спекулятивті саудасы, қысқа мерзімді құн өзгерістерінен табыс табуға бағытталған. Моментум сигналдары мен ережелер қолданылады.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Спекулятивтік сауда стратегиясы. Свинг-сауда – қаржы нарықтарындағы баға өзгерісінен немесе «қимылдардан» (swing-терден) пайда табу мақсатында бір немесе бірнеше күнге саудаланатын активті ұстап тұруға негізделген спекулятивтік сауда стратегиясы. Свинг-сауда позициясы әдетте күндік сауда позициясынан ұзақ сақталады, бірақ айлар немесе жылдар бойы ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялық стратегиялардан қысқа болады. Пайда табу үшін активтерді сатып алуға немесе қысқа сатуға болады. Моменттік сигналдар (мысалы, 52 апталық ең жоғары/ең төменгі көрсеткіштер) қаржы сарапшыларының сатып алу және сату ұсыныстарында қолданылатыны көрсетілген, оларды свинг-саудада да қолдануға болады.
Speculative trading strategy
Swing trading is a speculative trading strategy in financial markets where a tradable asset is held for one or more days in an effort to profit from price changes or 'swings'. A swing trading position is typically held longer than a day trading position, but shorter than buy and hold investment strategies that can be held for months or years. Profits can be sought by either buying an asset or short selling. Momentum signals (e. g., 52 week high/low) have been shown to be used by financial analysts in their buy and sell recommendations that can be applied in swing trading.
Swing сауда әдістері
Сатып алу және сату үшін математикалық негіздемелерге сүйенген объективті ережелер жиынтығын қолдану – серпінді саудагерлердің субъективтілігін, эмоционалдық факторларын және серпінді сауда-саттықтың күш-жігерді көп талап ететін талдауын жоюдың кең таралған тәсілі. Сауда ережелерін техникалық немесе фундаменталды талдау арқылы сауда алгоритмін немесе «сауда жүйесін» құру үшін, сатып алу және сату сигналдарын беруге болады. Саудаға қатысты қарапайым тәсілдердің бірі – Александр Элдердің стратегиясы, ол жабылу бағасының үш түрлі жылжымалы орташасын пайдаланып, құралдың баға трендінің мінез-құлқын өлшейді. Құрал тек қана үш орташаның бағасы жоғары бағытта сәйкес келгенде ұзақ мерзімді саудаға қолданылады, ал үш орташаның бағасы төмендегенде қысқа мерзімді саудаға қолданылады. Сауда алгоритмдері/жүйелері олардың тиімділігін шектейтін үлкен қолдауға ие болғанда пайда әлеуетін жоғалтуы мүмкін: «Қазір бұл қарулану жарысы. Барлығы күрделі алгоритмдерді құрастырып жатыр, ал бәсекелестік артқан сайын пайда азаяды», – дейді Массачусетс технология институтының Қаржылық инженерия зертханасының директоры Эндрю Ло. Саудаға қашан кіру және қашан шығуды анықтау – барлық серпінді сауда стратегиялары үшін басты міндет. Дегенмен, серпінді саудагерлерге бағаның ең төменгі және ең жоғары нүктелерінде сатып алу және сату үшін мінсіз уақытты табу қажет емес. Қатаң ақша басқару ережелерін қамтитын тұрақты, шағын табыстар уақыт өте кірісті арттыруға мүмкіндік береді.
Using a set of mathematically based objective rules for buying and selling is a common method for swing traders to eliminate the subjectivity, emotional aspects, and labor intensive analysis of swing trading. The trading rules can be used to create a trading algorithm or "trading system" using technical analysis or fundamental analysis to give buy and sell signals. Simpler rule based trading approaches include Alexander Elder's strategy, which measures the behavior of an instrument's price trend using three different moving averages of closing prices. The instrument is only traded Long when the three averages are aligned in an upward direction, and only traded Short when the three averages are moving downward. Trading algorithms/systems may lose their profit potential when they obtain enough of a mass following to curtail their effectiveness: "Now it's an arms race. Everyone is building more sophisticated algorithms, and the more competition exists, the smaller the profits," observes Andrew Lo, the Director of the Laboratory For Financial Engineering, for the Massachusetts Institute of Technology. Identifying when to enter and when to exit a trade is the primary challenge for all swing trading strategies. However, swing traders do not need perfect timing—to buy at the bottom and sell at the top of price oscillations—to make a profit. Small consistent earnings that involve strict money management rules can compound returns over time.
Қауіп-қатерлер
Суинг саудасындағы тәуекелдер жалпы нарықтық спекуляциямен шайкес келеді. Суинг саудасындағы шығынға ұшырау тәуекелі, әдетте, бағаның қалыптасқан диапазонында немесе көлденең қозғалысында, нақты бағытта айқын қозғалатын өсімдік нарығына немесе төмендеу нарығына қарағанда жоғары болады.
Risks in swing trading are commensurate with market speculation in general. Risk of loss in swing trading typically increases in a trading range, or sideways price movement, as compared to a bull market or bear market that is clearly moving in a specific direction.
Күндізгі сауда және ауыспалы сауда
Суинг саудасы мен күндізгі сауда арасындағы айырмашылық әдетте позицияларды ұстау мерзімі болып табылады. Суинг саудасы көбінесе кем дегенде бір түнге ұстап тұруды қамтиды, ал күндізгі саудагерлер нарық жабылар алдында позицияларын жабады. Жалпы алғанда, күндізгі сауда позициялары бір күнмен шектеледі, ал суинг саудасы бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін ұстауды қамтиды.
The distinction between swing trading and day trading is usually the holding time for positions. Swing trading often involves at least an overnight hold, whereas day traders close out positions before the market closes. To generalize, day trading positions are limited to a single day, while swing trading involves holding for several days to weeks.